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A股8月喜迎“开门红” 科技股涨势凌厉白酒股止跌反弹

2021-08-09 14:21:13    出处:南宁晚报

7月最后一周,A股行情波动加剧,沪指四天大跌超7%。

进入8月,A股反弹,沪指收复7月底的一半失地,而创业板指数不仅收复失地,还创出新高。上周,科技股表现亮眼,锂电池与光伏概念两大板块指数继续走高,周涨幅分别为8.09%、4.47%。今年以来,新能源板块涨幅巨大,投资者应该如何把握其中的投资机会?在投资者普遍纠结“好而贵”时,热门赛道何时见顶成为当前市场关注焦点。

行情 8月首周迎“开门红” 北向资金连续净流入

7月最后一周,A股行情如同过山车,前三天沪指从3570点上方跌到了3300点关口。周四早盘跳水后探底回升,暂时稳住局面。经历完跌宕起伏的7月后,A股8月喜迎“开门红”。

每一轮大跌之后,市场都需要一个修复的过程,才能重新找回原先的节奏。进入8月份,市场突然转折,上周一沪指低开,盘初下探跌1%后强势反弹,午后涨幅扩大至2%左右,当日沪指涨1.97%,报3464.29点,8月股市迎来开门红。随后四个交易日,沪指涨跌互现,周五报收3466.55点,和周一收盘几乎相同,全周K线收阳,沪指成功收复7月底的一半失地,上周涨幅为1.79%。虽然周四、周五大盘表现弱势,但周一的大涨之后,周二、周三的持续上涨,行情还是相当给力的。

深市依旧强于沪市,深证成指周五报收14827.41点,上周涨幅2.45%。创业板指数周五报收3490.9点,上周涨幅1.47%,虽然涨幅不算大,但是,创业板指数上周仅下跌0.86%,这样,上周创业板指数不仅收复了7月底的失地,而且周收盘又创出新高,创业板指数继续高于上证指数。

从成交量上看,上周北向资金呈现先扬后抑的态势,前三天连续净流入,后面两天小幅流出,全周合计净买入100.9亿元,可见外资还是看好A股行情的。

热点科技股涨势凌厉 白酒股止跌反弹

在上周的热点板块中,科技股表现亮眼,锂电池与光伏概念两大板块指数继续走高,周涨幅分别为8.09%、4.47%,三月涨幅均超60%。

新能源板块是今年来A股最大的热门板块,从今年4月中旬起,代表传统消费、金融龙头的“茅指数”和代表新能源、半导体等高景气赛道的“宁指数”的走势开始分化,到5月中旬分化趋于明显。时至今日,“宁指数”与“茅指数”的风格分化演绎已趋向极致,特别是短暂回调后便继续新高的锂电池概念股。例如,连续3周得到受主力青睐的比亚迪,仍然被净买入40亿元居亚军位置,股价也站上了300元大关。新能源板块上周涨势仍然凌厉,但出现分化,有的继续上涨创出新高,有的小幅回落,总体上呈现高位盘整的态势,这一板块未来走势将对创业板产生重要影响。

同为光伏概念股的隆基股份和通威股份也备受关注,前者被净买入46.6亿元居于首位。值得注意的是,受央媒痛批“增高针”影响,长春高新上周跳空下跌创出了1年零4个月新低,但是却被主力资金“抄底”净买入18亿元,同时公司股东也计划增持公司股份3000万元~5000万元。

上周,以贵州茅台为代表的消费股出现止跌反弹的迹象,贵州茅台在7月底下跌千元后,出现止跌信号。五粮液上周上涨2%,山西汾酒、泸州老窖上周分别上涨8%和4%。

在上周的反弹中,三一重工北向资金青睐,当周累计被净买入16亿元,一周股价涨幅为20.7%。当周前三天股价均收涨:8月2日涨停、8月3日涨5.35%、8月4日涨5.18%。后两天均有小幅回调:8月5日跌0.56%、8月6日跌0.43%。今年以来三一重工累计跌12.5%。

从总体看,上周市场表现也较为明显地体现了风格切换的特点:军工、汽车、建材领涨,涨幅分别录得10.79%、7.96%、7.33%;传媒、钢铁、电子领跌,跌幅分别为-2.48%、-2.38%、-1.36%。

分析 大盘开始止跌反弹 操作宜轻指数重个股

8月行情止跌反弹,后市行情如何演绎?

华泰证券南宁营业部投资顾问曾博寒表示,在目前需求旺盛供应紧张的情况下,高景气行业依然是投资的黄金赛道,值得投资者持续关注,中期来说,大盘还是以震荡为主,维持结构行情,资金的主要追逐将持续集中在创业板。从目前来看,仍然看好大盘持续上升的趋势,沪指上半周有望冲击3500点,如果成交量持续放大,投资者可以持股或加仓;若成交量跟不上的话,要相应减仓,见好先收。在配置上可以持续逢低布局科技成长类,再均衡搭配周期、医疗、军工等板块,对于选股比较困难的投资者来说,可以在筑底阶段布局一些行业宽基或者相关的ETF,叠加均衡稳健类的基金,来应对后续市场可能会发生的风格切换。以创业板和科创板为代表的高成长板块与蓝筹股出现跷跷板效应,强分化的结构市场能否推升市场新一轮的主升浪,仍需进一步观察。操作上,宜轻指数重个股,在控制仓位的前提下,如量能跟进有力,可谨慎看多。

兴业证券广西分公司投资顾问卢宏锋表示,上周大盘止跌反弹,整体反弹还并不太强,出现了反复震荡调整,和7月底大幅下跌相比,市场出现了一定的反弹,市场的风格依然是偏向热门板块。下半年宏观背景是稳增长,在稳增长的背景下货政策不会收紧,但是也不要预期过高,因为美联储整体的趋势是要收紧,所以国内只会保持相对的宽松。相对上半年最大的变量是财政发力,专项债发行会加速,并且会推动项目的落地实施。财政刺激的重心是投资端,高端制造是核心落脚点,引导企业往智能制造、绿色制造方面转型。可关注5G、数据中心、新能源汽车、光伏、储能,海上风电等。

展望 新能源板块还能追吗?短期如调整可低吸

今年以来,新能源板块涨幅巨大,目前,机构对新能源的分歧加大。有机构表示,新能源板块期要做好跌15%的准备。那么,投资者应该如何把握其中的投资机会?

对此,中信证券表示,期成长制造板块剧烈波动明显增多,风格衡的过程已经开启,过度解读政策并传播焦虑的问题正在被纠偏,市场也已经充分反映了经济预期的下修,预计8月风格衡的过程将持续,不过风格的切换可能在三季度末才会发生。成长制造板块持仓拥挤,板块内部分歧也在加大,消费医药类基金资金流出压力缓解,下周盐湖股份重新上市,新能源板块内部存在较大分流压力,板块层面呈现此消彼长态势,指数层面也显示极端分化有所缓解,建议投资者在成长制造和价值消费保持均衡配置,在成长板块里从高位赛道转向相对低位的赛道,如未来中报业绩催化的军工以及基本面迎来拐点的5G、通信设备。同时可以逐步布局部分高景气且前期因资金和情绪面因素导致回调的消费和医药细分行业。

华泰柏瑞基金表示,新能源是至少可以持续几年甚至10年的长期投资机会,从电动车渗透率来看,目前仅仅在6%左右,距离2025年保守估计的20%渗透率仍有几倍的发展空间,对应行业增速在40%以上。

安信证券表示,最机构快速调仓,这不可避免地使得相关行业波动明显增大。综合评估,我们认为首先这个阶段不至于担心系统风险,其次我们认为“宁组合”中期主线尚未看到变化条件,预计市场在经历一定震荡整固后,成长结构牛还会继续,以宁组合为代表的高景气成长股还将是A股主线,短期如果出现调整,投资者可以积极把握机会。

粤开证券,认为资金对热门板块(新能源汽车、半导体、芯片等)的追逐热情即符合国家大势所趋,也有产业链维持高景气度的数据支撑,相关热门板块的投资逻辑与长期趋势没有发生变化,但经过前期的强势上涨后不少板块个股处于历史高位,短期盈利丰厚将进一步放大相关板块的波动,建议投资者往“人少”的地方淘金,寻找热点扩散、市值下沉、基本面反转的标的。(记者卢道明)

关键词: A股行情 科技股涨势 白酒股 光伏概念

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