资金持续流入科技股 下半年瞄准这两大关键词

2021年时间过去近半，在华为鸿蒙系统推出之后，A股掀起了一波科技题材的浪潮，鸿蒙概念、操作系统、国产软件板块相继大涨，市场主线似乎重回科技股。与此同时，锂电池、多晶硅、光伏等与新能源相关的板块持续火热，接下来，市场又会如何演绎?

资金持续流入科技股

近期，氮化镓、芯片、光刻机、鸿蒙概念、无线耳机等科技题材表现抢眼，你方唱罢我登场。其中最耀眼的也许是润和软件，本月上涨122%，如果加上5月120%的涨幅，该股两个月不到的时间已经涨了近三倍，周五该股因异常波动停牌核查。

周五开盘，虽然前期涨幅较大板块出现分化，但有机硅、无人驾驶、新能源等板块表现抢眼，其中有机硅板块因涨价原因刺激，润禾材料开盘不到20分钟就率先涨停，金银河也紧随其后，带动该板块整体全天上涨4.76%。总体来看，6月以来A股总体是比较活跃的，白马股因前期涨幅较大出现调整之际，科技股却获资金大幅净流入，计算机、电子、电气设备三大行业加仓金额排在前三位。从个股层面来看，北向资金换仓态势较为明显。一方面外资在传统重仓股中大幅调仓，另一方面外资也增加了对科技类个股的配置。

业内人士分析，科技股近期井喷，主要得益于行业景气度的提升以及业绩的较强支撑。较低估值以及较强业绩之下，此前回调多日的科创板的表现也是可圈可点。与此同时，高估值品种整体保持震荡，甚至阶段性的回撤，市场结构已经发生较大变化，行情继续转向低估值以及强业绩品种。

下半年瞄准两大关键词

记者梳理近期各大券商机构的投资策略发现，整体上看，“碳中和”“科技”被反复提及，这两大题材所涉及领域众多，兼具政策面和成长性两大因素。近一个月来共有552股获机构“买入型”评级。分行业看，获机构青睐的552只股票主要集中在化工、医药生物、电子、机械设备、计算机、食品饮料等领域，这六大行业入围股票数量占总数的五成以上。

对于后市，国盛证券指出，目前市场处于特殊时间窗口，科技板块作为“百年献礼”的重要题材之一，叠加多数个股中报向好的业绩预期，应有很强的持续性，可逢低布局。操作上，如量能跟进有力，市场或在短暂调整后企稳反弹。可在控制仓位的前提下，关注近期反复活跃的科技、白酒、军工等板块，把握结构性行情下的轮动机会，或为当前行情下不错的选择。

资深券商分析师袁诚接受记者采访时表示，在“碳中和”背景下，新能源汽车、光伏等行业具有广阔的成长空间，另外，从2016-2020年开始，以茅台为代表的白马蓝筹股获得了显著的收益，背后本质的原因是收入、利润和现金流的稳定透明，在估值的时候获得了较大的溢价。袁诚认为，从生命周期角度来看，这些公司因为有更长的持续时间。因此，下半年也仍看好白酒为代表的消费赛道的长期投资机会。(记者 徐蔚)

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