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A股三大指数集体高开 久违的“老白马”集体回归

2021-10-09 09:08:51    出处:都市快报

国庆长假后的首个交易日,A股“开门红”行情如约而至。

受到前一日港股大涨的提振,昨日,A股三大指数集体高开,中国安、上海机场、恒瑞医药、五粮液等久违的基金抱团“老白马”集体回归,带动指数强势上行。

9月一路维持高光表现的电力、煤炭股则大幅杀跌,玩起了“跷跷板效应”。这也在一定程度上,制约了昨日“开门红”行情的成色。截至收盘,沪指上涨0.67%,盘中一度突破3600点整数关口,深证成指上涨0.73%,创业板指则小幅下跌0.04%,两市成交额重回万亿上方。记者 林司楠

久违的“老白马”回来了

中国安、上海机场、恒瑞医药、五粮液、牧原股份、长春高新……这一串不少基民和价值投资者曾如数家珍的名字,昨天集体蹿上A股涨幅榜前列。看到这一幕,相信不少人热泪盈眶。

今年以来,由于市场风格和估值等因素,前两年在A股市场大红大紫的基金抱团“老白马”并不受投资者待见。以金融保险领域的中国安为例,这家A股上市公司中为数不多的知名大蓝筹,股价自去年11月底的93.22元/股一路下挫到今年9月22日最低的47.3元/股,惨遭“腰斩”走势,动态市盈率不到8倍。相对低廉的估值获得了机构资金的关注,国庆节前,华尔街知名金融机构摩根大通增持中国安约6290.2万股,每股作价54.6074港元,总耗资约为34.35亿港元。而在国庆假期的最后一天,中国安H股大涨7%,这被看成是中国安A股企稳补涨的“前奏”。截至昨日收盘,安A股大涨7.73%,总市值达到9224亿元。

和中国安一样出现大涨的基金抱团“老白马”,还包括有“机场茅”称号的上海机场。这一曾经被“公募基金一哥”张坤重仓持有的白马股,也一度遭受股价“腰斩”的走势。10月首个交易日,“机场茅”强势归来,股价大涨6.21%。

事实上,得益于今年国庆长假旅游消费的恢复,机场航运以及酒店旅游板块在昨日都取得了不错的表现。三大航空公司中的中国国航同样上涨6.05%,南方航空上涨5.02%、中国东航上涨4.03%。此外,旅游酒店中的凯撒旅游、众信旅游、探路者等都取得了5%以上的涨幅。

消息面上,根据文化和旅游部数据中心测算,国庆假期,全国国内旅游出游5.15亿人次,按可比口径恢复至疫情前同期的70.1%;实现国内旅游收入3890.61亿元,恢复至疫情前同期的59.9%。此外,来自携程的数据显示,省内游和跨省游出行占比各半,携程门票、租车、主题游较2019年同期增长分别为19%、43%、47%,整体恢复情况较为良好。

未来关注三季报行情

因为国庆假期因素和周末放假,A股本周实际只有1个交易日。对于投资者而言,如何调整节奏把握接下来的“银十”行情?

招商证券分析指出,进入10月,预计主要宽基相数仍以波动为主,趋势上涨和下跌都比较难,市场仍有结构、细分领域和赛道机会。整体来看,低估值、受益于能源价格上行、新老基建稳增长加码、央企改革等因素共振的低估值公用事业、石油石化、建筑等,可能会更加受益。若未来流动进一步宽松,券商继续上涨,则类似2014年底大盘价值风格回归的概率进一步提升。

该券商提示,10月,投资者关注的市场要点如下:一、10月业绩预告与三季报披露,节后上市公司将会进入三季报业绩期,对于很多行业来说,业绩拐点更加明确。投资者应继续寻找结构业绩超预期的投资机会。二、美国十年期国债利率和美元指数是否会加速上行。由于美联储明确11月Taper(缩减资产购买),同时加息可能提前,美国无风险利率和美元指数加速上行。

光大证券同样认为,中报业绩超预期是支撑市场的重要因素,预计三季度A股盈利仍有望略升,剔除基数效应后,预计三季度全部A股、全A非金融累计盈利复合增速分别为11.3%、23.0%。除了出口以及政策边际转向带来的支撑,高PPI对于A股上市公司盈利也有明显支撑。从历史情况来看,三季报业绩高增长行业10月股市表现较好。三季报前后行业涨跌,与其盈利预期调整方向通常较为相同,预计今年三季报前后市场仍将有不错的表现。

历史来看,国庆后市场多有不错表现。这主要是由于流动的改善,今年有望超预期的三季报也利于节后市场上涨。光大证券建议关注两条主线,一是关注基建主线的投资机会,随着政策的逐步发力,基建相关主线可能会有较好的投资机会,地产链也值得关注,包括机械、建材、建筑、化工、有色等行业;二是关注成长板块,包括新能源以及相关的设备、材料等行业,科技行业在经历了前期调整之后或许也将有值得关注的机会。主题角度关注专精特新与“碳中和”之下的资源品交易机会。

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