昨天是清明小长假前最后一个交易日,也是4月第一天,A股走出“开门红”,三大指数低开走高。个股跌多涨少,主要呈现指数行情,景点旅游、港口航运、免税店、游戏传媒等领涨,两市成交9356亿,因节日因素萎缩7.3%。
前天全线收跌,但我们判断周四这根十字星或是反弹中继,整固后还有继续上冲3286-3326的动能,节前不冲节后也会再冲。一季度已过去,时间不等人,一批政策“猛药”或很快陆续出台,政策随时准备发力,可以预期的是,接下来A股会走出一波明确的反弹行情,市场有望逐步走强。
本周涨得最猛的就是地产股,走出近年少有的连续飙升行情。那么接下来就要关注在地产板块领涨完之后,后面的机会主要会在哪里?我们认为,首先是位置低(超跌),即像地产股一样,基本跌透了,越低涨起来空间越大;二是政策驱动,核心是要拉动经济尽快回暖。“三驾马车”中投资就是大基建,主要是盖房、修路、筑桥等老基建,以及新基建(数字经济、通讯、新能源配套产业)等;由于今年出口需求明显减弱,因而大基建和大消费,以及大金融可能是今年政策发力的主要方向。