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【环球报资讯】山西文旅控股拟发行5亿元短期融资券 募资偿还到期债务融资工具

2023-06-09 16:08:13    出处:观点地产网


【资料图】

观点网讯:6月9日,上海清算所披露了山西省文化旅游投资控股集团有限公司2023年度第一期短期融资券募集说明书。

观点新媒体了解到,本期债券注册金额10亿元,基础发行规模0亿元,发行金额上限为5亿元,期限为1年,募资用于偿还到期债务融资工具,主承销商为中信银行股份有限公司。

截至募集说明书签署日,发行人及子公司待偿还债券余额为106.10亿元,其中短期融资券20亿元、中期票据18.50亿元、定向债务融资工具5亿元、公司债62.60亿元。

另悉,本期债券发行日为2023年6月13日,缴款日以及债权债务登记日为2023年6月14日,上市流通日为2023年6月15日,兑付日及付息日为2024年6月14日。

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