万达商业：“20万达01”将在9月11日兑付回售资金

【资料图】

8月24日，大连万达商业管理集团股份有限公司(简称“万达商业”)发布公开发行2020 年公司债券(第一期)2023 年债券回售实施的第三次提示性公告。

根据大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的“20 万达 01”(以下简称“本期债券”)按面值全部或部分回售给大连万达商业管理集团股份有限公司(以下简称“发行人”)，或选择继续持有本期债券。

投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。回售登记期为2023年8月22日至2023年8月24日。回售价格为面值100元人民币，以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍(一手为10张)。

发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

本次回售申报可撤销。已进行回售登记的投资者可于2023年8月22日至2023年8月24日（仅限交易日)通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理回售撤销业务。

回售资金兑付日为2023年9月9日(因 2023年9月9日非交易日，顺延至2023年9月11日)。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

8月17日，澎湃新闻从投资人处获悉，大连万达商业管理集团在与他们沟通时，非正式地表示，公司“20万达01（债券代码：175119）”9月份票息的兑付资金已准备好，将如期兑付。

资料显示，“20万达01”发行于2020年9月7日，起息日期2020年9月9日，上市日期为2020年9月15日，发行规模为38亿元，发行价100元，债券期限为5(3+2)年，票面利率5.58%，到期日2025年9月9日。

（文章来源：澎湃新闻）

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