私募投资信心上升 看好A股配置价值

作者：魏雨田

(资料图)

400家

7月以来，约400家上市公司接受了私募机构的调研，调研次数达2500次。从行业来看，私募机构对医疗器械、TMT、汽车等方向关注度较高

近期，A股市场迎来反弹行情，私募机构随之加快了调研步伐。根据东方财富Choice数据，7月以来，约400家上市公司接受了私募机构的调研，调研次数达2500次。从行业来看，私募机构对医疗器械、TMT、汽车等方向关注度较高。

机床设备公司科德数控的投资者关系活动吸引了众多知名私募机构，登门调研的有亘曦私募、上海合远、聚鸣投资、慎知资产、世诚投资等。

在活动中，科德数控公布了2023年上半年业绩。科德数控表示，五轴联动数控机床市场需求旺盛，订单量显著增加，对比上年同期，新增订单增速超过90%。公司预计2023年上半年实现营业收入约20100万元，同比增长42.72%；预计实现归母净利润4530万元至5430万元，同比增长65.15%至97.96%。

此外，容百科技、奥比中光、东方电热、壹石通、卫宁健康、英杰电气、乐鑫科技、信德新材等公司也受到30家以上私募机构的调研。

7月，淡水泉共调研了43家上市公司，是最忙碌的私募机构。高毅资产同期调研了24家上市公司，涵盖生物医药、电力设备、机械设备等行业。

谈及后市，私募机构普遍持乐观态度。根据私募排排网统计，2023年8月，排排网·中国对冲基金经理A股信心指数为124.77，较7月上涨了4.76%。

明泽资本董事总经理马科伟认为，稳增长政策持续发力提振了市场信心，当前A股市场的估值处在底部区域，随着美元加息等外部不确定因素的减少，上涨行情具有持续性。

"未来经济复苏的路径已经清晰，市场信心不断增强，建议重点关注科技方向的空间装备板块、能源安全方向的电力更新板块、投行业务较强的券商、粮食安全主题的农业科技装备等。"马科伟说。

翼品资产投资总监周鑫表示，目前A股市场估值低、风险收益比高。从具体行业来看，医药板块的市场周期已见底，具备长期配置价值。人工智能行业目前处于导入期，板块估值水平较高，短期面临较大调整压力。

涌贝资产研究总监刁玉湘表示，从配置上看，部分既有成长前景又有业绩支撑的个股前期被明显错杀，随着投资者预期的改善，这些标的在市场回升过程中具备较大弹性，建议关注医疗器械、金属、汽车等行业中的细分子领域。

具体到医疗器械行业，刁玉湘表示，GLP-1应用领域逐步扩大，在糖尿病、肥胖、NASH等多种适应症中都能起到良好的治疗效果，看好GLP-1产业链的投资机会。

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