康源堂计划发行2759.81万股股份 募资总额1.3亿 用于补充公司流动资金、偿还银行贷款及项目建设

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8月22日，康源堂(873173)计划发行2759.81万股股份,本次发行对象为在册股东1名、新增投资者1名。本次发行属于发行对象确定的发行。

在册股东山东颐养健康集团农业（集团）有限公司以现金方式认购8,492,569股，认购金额39,999,999.99元。新增投资者颐远健康产业投资（济南）合伙企业（有限合伙）以现金方式认购19,105,488股，认购金额89,986,848.48元。本次发行股票的价格为4.71元/股。

目前公司正处于成长阶段，为满足公司战略发展的需要，拟定向发行股票募集资金。为推进公司项目建设，并落实公司发展战略规划，整合发行对象优势资源，增强公司综合实力，特进行此次股票发行。公司本次定向发行股票所募集资金将用于补充公司流动资金、偿还银行贷款及项目建设，从而优化公司财务结构和抗风险能力，进一步增强公司核心竞争力，保证公司未来稳定可持续发展。

根据《公司章程》第十五条规定：“公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。在公司股票于全国股转系统挂牌期间，公司进行定向发行股份的，在定向发行前的在册股东对公司定向发行的股份不具有优先认购权。”

公司于2023年8月21日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》，该议案尚需经2023年第四次临时股东大会审议通过。因此，公司股权登记日在册股东对本次定向发行股票的新增股份没有优先认购权。

公司本次发行无优先认购安排，符合《公众公司管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《公司章程》的规定。

资料显示，康源堂主要从事中药材、中药饮片的研发、生产和销售。

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