【早盘掘金0808】短期调整，不改中期向上趋势

一.市场点评

1.1A股

(资料图片仅供参考)

8月7日，两市股指低开低走，盘中单边下探，临近尾盘跌幅有所收窄，截至收盘，沪指跌0.59%报3268.83点，深成指跌0.83%报11145.03点，创业板指跌1%报2240.77点。两市合计成交8901亿元，北向资金净卖出24.98亿元。

盘面上看，地产、医药、保险、建筑、酿酒、银行等板块走低，传媒股逆市活跃，券商、农业等板块走强，超导概念再度爆发，粮食概念、信创、网游概念等上扬。

1.2 ETF

ETF方面，全市场811只ETF基金，合计成交额1166.75亿元，分类型统计，股票型合计成交593.91亿元、货币型合计成交226.15亿元、债券型合计成交185.34亿元、QDII合计成交152.73亿元、商品型合计成交8.61亿元。

二.要闻精选

1、7月储能系统招标规模同比增长425%，市场持续火热

【点评】中国电池工业协会储能分会近日发布的2023中国新型储能7月研究简报显示，储能市场持续火热，7月储能系统招标规模创历史新高。分会共统计到储能招标项目252个，总规模达到15.8GWh，环比增长1%，同比增长425%。7月储能系统招标规模创历史新高同比增长425%。

相关个股：宁德时代、鹏辉能源、首航高科、海兴电力、北京科锐

2、美国科学家重现“核聚变点火”突破，可控核聚变研究更进一步

【点评】继去年12月之后，美国能源部下属劳伦斯利弗莫尔国家实验室的科学家近日成功重现“核聚变点火”突破，第二次在可控核聚变实验中实现“净能量增益”。劳伦斯利弗莫尔国家实验室一名发言人对媒体表示，该实验室的科学家今年7月30日在利用“国家点燃实验设施”进行的实验中成功重现了“核聚变点火”突破，并且相比去年12月的实验获得了更高的“净能量增益”。

相关个股：安泰科技、久立特材、国机重装、天沃科技、百利电气、厦门钨业

3、暑期档票房将破纪录，电影市场回暖势头良好

【点评】：影视行业受益于两个逻辑：AI赋能和供需复苏。第一，在AI+影视方面，一方面AI应用于影视制作过程中降本增效，另一方面AI+IP、版权促使跨模态或新玩法打开未来业务空间。第二，在传统业务上，看供需复苏：22年由于防控影视（电影、电视剧等）制作进度及线下观影受到影响，23年复苏有望推动供需两端边际变好。

相关个股：上海电影、金逸影视、幸福蓝海、奥飞娱乐、唐德影视

三.操作建议

3.1 A股及可转债打新提示

3.1.1新股申购

今日有3只新股申购，分别为：协昌科技、恒达新材、锴威特。

3.1.2转债申购

今日有2只新债申购，分别为：双良转债、富仕转债。

3.2后续操作

3.2.1 A股

政策、基本面、流动性、情绪四大拐点在8月共振，A股已经开启继1月和4月后的第三个关键做多窗口，建议投资者注重政策不断发力、经济边际向好、盈利持续修复的大方向，忽略政策落地速度、市场预期波动和板块轮动方向的小节奏，积极围绕地产、科技、能源资源三大产业主题布局。

配置上，关注：

1）地产产业链关注物业管理、家居、消费建材等行业的长期成长机遇；

2）科技产业，自主可控领域建议持续关注信创、半导体、AI国产化的催化，基本面视角下关注盈利持续改善的运营商，以及存储、面板的行业周期底部反转机会，新能源车关注自动驾驶技术进步推动下有产品革新力的整车厂及供应商；

3）能源资源产业，传统能源关注商品价格回暖和PPI底部反弹带来的利润环比修复，从下半年盈利弹性的角度，建议关注充电桩、风电等。

3.2.2 ETF

7月底至今，医疗反腐事件持续发酵，并且医疗医药方向政策趋严是一种延续性常态，或对院端医药企业将带来持续的影响。不过从长期来看，随着产业出清周期与医改调整同频的中药、流通、化药等板块有望迎来新机遇，关注前期营销改革、应收改善支撑下现金流表现较好赛道及消费属性方向。建议关注医药龙头ETF。

【内容提供】：华宝证券投资顾问王俊尧

执业编号：S0890621110001

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