工商银行(01398.HK)：有关ICBCAS Float 09/16/24替代利率及相关修订公告

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久期财经讯，8月11日，中国工商银行股份有限公司(简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH)发布由工商银行香港分行发行的ICBCAS Float 09/16/24(ISIN:XS2052134496)关于替代利率及相关修订的通告。

独立顾问已确定(i)就自2023年9月16日当日或最接近该日的付息日起(包含该日)至到期日止(不含该日)的每一利息期间，每日SOFR(即有担保隔夜融资利率)以复利计算的利率将作为替代利率;(ii)就替代利率将适用0.26161%的调整利差(即3个月美元LIBOR有关的ISDA调整利差);以及(iii)为确保该等替代利率(包括，未免疑义，参考纽约联邦储备银行发佈的SOFR指数金额计算替代利率的方式)以及调整利差的适当运作而须做出的其它额外变动。

发行人特此给予通知，发行人在独立顾问确定后，已按照条款与条件第6(e)条的规定，于2023年8月11日签订了(i)变更契据和(ii)列出票据最终条款的经修订及重述的定价补充文件(「修订及重述定价补充文件」)，以使包括替代利率，调整利差以及其它为确保该等替代利率及调整利差适当运作而须做出的相应改动生效，对发行人和票据持有人具有约束力，并且将就自2023年9月16日当日或最接近该日的付息日起(包含该日)至到期日止(不含该日)的每一利息期间有效。

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