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7月4日基金净值:嘉实新收益混合最新净值1.397,涨0.79%

2023-07-06 01:12:44    出处:证券之星


【资料图】

7月4日,嘉实新收益混合最新单位净值为1.397元,累计净值为1.71元,较前一交易日上涨0.79%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.85%,近3个月下跌8.99%,近6个月下跌14.29%,近1年下跌32.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实新收益混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.48%,无债券类资产,现金占净值比12.18%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为胡涛、王凯,胡涛、王凯于2020年7月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-34.53%。期间重仓股调仓次数共有23次,其中盈利次数为10次,胜率为43.48%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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